Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
EAM SK Euro Plus Fond	0,3223	910 458,08	179 960,79	910 458,08	179 960,79	-730 497,29	3 572 840,68	-2 977 400,78	-7 950 084,66	-4 675 034,05	-55 585 843,23
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,4958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 881,00	-393 211,00	-393 211,00	-640 329,00
ČSOB Privátny o.p.f.	0,1701	420 346,00	1 183,00	420 346,00	1 183,00	-419 163,00	-2 627 905,00	-4 733 381,00	-5 477 184,00	-4 683 072,00	3 520 247,00
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,2777	5 068,87	0,00	5 068,87	0,00	-5 068,87	-17 010,16	82 378,75	700 444,76	84 859,02	-1 098 193,51
ERSTE RESERVE EURO PLUS	0,7369	4 042,56	0,00	4 042,56	0,00	-4 042,56	-4 042,56	-10 367,86	-4 187,99	-10 367,86	-8 994 943,56
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,4129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 996 685,91	0,00	-8 093 739,30
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0378	1 877 002,27	2 553 169,81	1 866 920,80	2 553 169,81	676 167,54	2 840 073,12	4 815 045,85	7 285 694,11	5 445 872,27	10 074 315,35
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,3078	304 622,08	960 404,72	304 622,08	960 404,72	655 782,64	916 449,57	-199 693,12	-4 849 123,89	2 807 483,79	1 365 294,79
ERSTE RESERVE EURO	0,1022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 899 953,20	16 899 953,20	16 899 953,20	-3 362 553,69
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,4746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 576,47	0,00	-4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	6,0170	2 343,10	502,82	2 343,10	502,82	-1 840,28	-12 233,58	-10 331,73	-1 050 934,73	-11 469,25	-1 055 491,45
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,3479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626 132,40	-1 332 906,00	4 238 852,19	-1 332 906,00	-1 028 956,76
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	0,8906	4 494,02	25 316,20	4 494,02	25 316,20	20 822,18	70 943,71	354 465,26	772 478,13	381 631,10	1 904 320,48
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,1388	429 118,88	540 210,63	429 118,88	540 210,63	111 091,75	1 994 599,21	8 797 189,35	17 890 939,40	9 613 382,63	35 666 469,49
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	1,2436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	2,2915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	0,0383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAM - Smart Wallet Fund		15 000,23	987 172,35	15 000,23	987 172,35	972 172,12	2 224 895,42	2 224 895,42	2 224 895,42	2 224 895,42	2 224 895,42
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )