Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.4.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,2364 3 057 672,50 429 820,80 558 243,62 429 820,80 -2 627 851,70 -2 552 082,05 3 451 603,47 6 135 578,26 3 367 244,44 30 738 112,69
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 309,00 232 050,00 -761 191,00 232 050,00 -392 962,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1977 1 593 517,00 403 507,00 1 593 517,00 403 507,00 -1 190 010,00 -1 048 981,00 441 482,00 7 234 424,00 423 824,00 7 949 626,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3240 0,00 4 338,97 0,00 4 338,97 4 338,97 26 510,20 288 904,14 352 051,34 288 904,14 -1 514 627,30
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2502 1 699 580,40 4 592,33 0,00 4 592,33 -1 694 988,07 -1 694 740,60 -1 684 853,81 -1 666 907,19 -1 678 940,64 2 608 930,79
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,50 6 074,38 3 861,50 6 512,91
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0533 2 049 912,16 2 178 809,91 2 041 577,45 2 178 809,91 128 897,75 480 018,18 4 593 636,64 7 305 224,85 4 360 087,91 12 099 929,21
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2431 3 252 000,04 3 130 168,73 852 000,02 1 280 168,81 -121 831,31 2 605 648,24 9 657 073,65 3 472 021,92 10 461 954,91 14 402 160,34
ERSTE RESERVE EURO 0,1107 10 199 370,00 1 368,93 0,00 1 368,93 -10 198 001,07 -10 192 530,07 -15 517 030,07 -10 456 254,26 -15 517 030,07 24 547 941,30
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,6788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 430,31 0,00 -14 738,97
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,1636 52 336,68 746,89 52 336,68 746,89 -51 589,79 -52 961,25 -63 173,80 88 339,91 -18 829,38 171 967,18
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 981 440,00 8 173 602,34 17 151 424,03 8 173 602,34 25 744 057,90
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8192 20 354,52 154 300,48 20 354,52 154 300,48 133 945,96 499 800,98 1 403 407,94 2 194 761,52 1 461 985,09 3 413 441,17
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1887 617 905,09 1 544 977,49 617 905,09 1 544 977,49 927 072,40 4 022 407,72 11 897 351,96 23 135 967,58 12 416 180,22 36 471 577,27
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF