Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 17.1.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,2550 579 296,01 727 781,82 579 296,01 727 781,82 148 485,81 87 572,84 2 240 388,73 13 171 372,35 64 126,78 42 242 864,23
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,3209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -993 241,00 -1 203 376,00 0,00 1 872 489,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1265 133 903,00 188 319,00 133 903,00 188 319,00 54 416,00 66 602,00 6 295 708,00 6 316 100,00 36 758,00 9 624 982,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2775 0,00 44 367,98 0,00 44 367,98 44 367,98 44 367,98 108 098,33 319 466,19 44 367,98 -1 925 583,87
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2314 0,00 2 217,42 0,00 2 217,42 2 217,42 8 376,85 20 164,04 20 286,02 8 130,59 4 296 002,02
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,1961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 212,88 2 506,38 0,00 2 793,73
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0531 1 615 591,20 2 858 971,43 1 615 591,20 2 858 971,43 1 243 380,23 1 271 254,11 4 438 559,73 6 558 814,45 1 009 831,50 12 913 371,25
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2382 258 396,34 4 157 032,90 258 396,34 1 357 032,95 3 898 636,56 2 193 246,15 -3 281 737,07 4 799 722,96 4 703 517,82 16 103 111,49
ERSTE RESERVE EURO 0,1192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -233 724,19 5 060 775,81 5 353 962,66 0,00 40 064 971,37
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 956,71 -11 430,31 0,00 -14 738,97
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,5254 3 291,08 1 239,75 3 291,08 1 239,75 -2 051,33 85 691,43 148 526,08 157 055,04 42 293,09 237 622,59
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 977 821,69 9 977 278,37 0,00 17 570 337,69
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8232 1 499,44 72 832,35 1 499,44 72 832,35 71 332,91 231 834,12 790 619,01 1 632 203,28 129 910,06 2 445 465,94
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,3634 156 165,70 447 473,32 156 165,70 447 473,32 291 307,62 3 538 506,98 10 856 247,72 18 102 470,28 810 135,88 30 529 836,84
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF