Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.7.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,4031 561 143,72 155 528,91 561 143,72 155 528,91 -405 614,81 -4 251 580,91 -8 851 583,74 -11 828 984,52 -13 526 617,79 -36 017 622,42
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,5886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -978 783,00 -1 328 664,00 -1 371 994,00 -1 504 165,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2105 169 981,00 196 447,00 169 981,00 196 447,00 26 466,00 -323 050,00 -5 242 140,00 -9 975 521,00 -9 925 212,00 -5 149 824,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2476 26 408,40 0,00 26 408,40 0,00 -26 408,40 74 661,89 120 966,24 203 344,99 205 825,26 939 450,92
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,9143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 399 407,00 -1 409 774,86 -1 409 774,86 -8 827 234,96
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4353 0,00 1 382,40 0,00 1 382,40 1 382,40 3 686,10 10 586,40 10 586,40 10 586,40 10 686,90
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0334 1 567 769,84 2 557 295,38 1 567 769,84 2 557 295,38 989 525,54 952 484,24 2 971 534,57 7 786 580,42 8 417 406,84 10 812 510,35
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3223 770 079,72 79 624,86 770 079,72 79 624,86 -690 454,86 682 601,72 -1 863 966,25 -1 089 081,93 287 734,90 -6 887 232,59
ERSTE RESERVE EURO 0,1191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 299 876,80 -10 538 177,90 6 361 775,30 6 361 775,30 6 360 394,26
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,5725 0,00 378,32 0,00 378,32 378,32 448,25 -8 698,17 -19 029,90 -20 167,42 -1 061 396,67
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4147 0,00 1 391,61 0,00 1 391,61 1 391,61 7 211,51 -1 280 919,76 -2 613 825,76 -2 613 825,76 4 080 557,67
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,9982 48 887,35 63 712,05 48 887,35 63 712,05 14 824,70 102 360,73 291 114,81 645 580,07 672 745,91 1 445 834,94
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1118 894 932,93 1 002 164,27 894 932,93 1 002 164,27 107 231,34 585 090,26 3 330 326,49 12 127 515,84 12 943 709,12 29 199 283,81
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 159 426,50 585 592,05 159 426,50 585 592,05 426 165,55 2 941 696,60 12 492 083,48 14 716 978,90 14 716 978,90 14 716 978,90
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF