Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 27.6.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,2225 436 832,47 681 189,44 436 832,47 681 189,44 244 356,97 -785 943,49 -21 881 410,77 -15 959 643,48 -15 959 643,48 313 952,12
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 093,00 -125 931,00 6 384,00 6 384,00 1 219 916,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2090 329 809,00 1 252 073,00 329 809,00 1 252 073,00 922 264,00 761 589,00 -808 730,00 883 398,00 883 398,00 12 112 824,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3189 0,00 6 220,68 0,00 6 220,68 6 220,68 -191 081,95 -2 005 729,87 -1 724 725,52 -1 724 725,52 -1 412 582,34
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -972 989,51 -3 252 631,20 -3 236 707,83 -3 236 707,83 -3 200 392,40
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2610 7 302 043,98 2 254,35 0,00 2 254,35 -7 299 789,63 -7 277 278,81 -7 859 190,49 -7 855 328,99 -7 855 328,99 -7 852 677,58
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0561 1 790 816,95 1 907 513,68 1 790 816,95 1 907 513,68 116 696,73 772 324,72 2 179 833,07 6 134 759,67 6 134 759,67 12 184 465,57
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2414 382 406,23 1 262 745,20 382 406,23 262 745,23 880 338,97 2 379 944,88 5 528 344,05 15 326 518,29 15 326 518,29 17 647 593,36
ERSTE RESERVE EURO 0,1149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 674 431,33 -22 985 297,83 -28 304 326,83 -28 304 326,83 -23 850 827,62
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,6158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 430,31
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,4580 534,49 647,89 534,49 647,89 113,40 -1 775,13 -53 282,16 -19 096,01 -19 096,01 96 490,11
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2728 7 321 377,35 5 951,04 0,00 5 951,04 -7 315 426,31 -7 652 272,23 -6 402 234,20 1 771 368,14 1 771 368,14 11 748 766,29
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,6743 8 239,61 237 218,76 8 239,61 237 218,76 228 979,15 285 405,69 753 931,79 2 054 050,61 2 081 970,92 3 731 785,88
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,2046 547 261,42 1 257 653,45 547 261,42 1 257 653,45 710 392,03 3 155 278,59 10 751 566,94 22 240 674,76 22 240 674,76 40 273 021,96
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF