Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 21.11.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,1677 820 785,65 506 032,01 320 147,53 506 032,01 -314 753,64 -1 730 865,48 -17 785 186,55 -31 701 994,70 -46 606 947,51 -44 441 370,43
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,1984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -259 960,00 -37 480,00 -21 003,00 -47 307,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1934 386 194,00 3 529,00 386 194,00 3 529,00 -382 665,00 -66 410,00 2 180 367,00 9 970 931,00 9 553 517,00 9 969 182,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3231 0,00 49 132,22 0,00 49 132,22 49 132,22 298 753,14 384 149,06 318 478,19 -1 215 601,61 -1 185 208,34
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 260,50 -17 483,43 -8 385 225,84 -10 648 694,90 -10 642 910,48
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2541 5 007 750,00 0,00 0,00 0,00 -5 007 750,00 -4 994 708,20 -8 933,03 -7 504 749,68 -8 087 748,54 -8 085 535,66
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0545 2 479 294,17 2 652 698,92 2 278 641,48 2 652 698,92 173 404,75 -545 459,68 -328 594,17 1 964 791,24 7 464 193,35 9 850 559,27
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1908 873 891,31 192 213,33 373 891,28 192 213,33 -681 677,98 -3 379 820,90 -2 166 441,17 -427 230,31 11 842 376,41 -743 464,36
ERSTE RESERVE EURO 0,0830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 148 272,53 -35 778 168,03 -36 011 892,22
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 -4 576,47 -4 576,47 -4 576,47 -11 051,36
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,0110 421,50 980,90 421,50 980,90 559,40 1 406,04 -1 039 736,22 -1 044 390,25 -1 062 060,32 -959 892,50
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2134 0,00 4 051 580,40 0,00 0,00 4 051 580,40 4 070 830,84 5 172 319,28 -3 085 153,87 6 977 997,22 15 955 697,22
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7583 3 707,48 48 976,63 3 707,48 48 976,63 45 269,15 148 212,97 446 831,65 1 033 210,67 2 737 147,19 3 056 654,10
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1740 484 154,28 1 222 533,66 484 154,28 1 222 533,66 738 379,38 2 802 504,07 7 160 597,72 17 171 151,10 35 190 240,01 40 469 212,73
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 1,5228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF