Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 29.5.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,3601 513 308,40 102 440,87 513 308,40 102 440,87 -410 867,53 -2 048 512,86 -1 280 975,76 -9 122 443,42 -8 602 321,71 -40 605 003,79
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,5677 80 007,00 0,00 80 007,00 0,00 -80 007,00 -870 582,00 -1 355 474,00 -1 371 994,00 -1 371 994,00 -1 409 474,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2037 265 758,00 307,00 265 758,00 307,00 -265 451,00 -1 856 826,00 -5 068 671,00 -7 794 487,00 -7 322 520,00 1 615 656,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2658 0,00 26 975,37 0,00 26 975,37 26 975,37 28 454,80 81 915,39 217 590,81 124 956,98 764 596,56
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,8547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 414 857,36 -1 409 686,00 -1 415 236,89 -9 795 040,94
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 0,00 -7 511 827,62
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0333 1 673 380,61 1 653 385,88 1 673 380,61 1 653 385,88 -19 994,73 1 294 754,09 4 407 728,23 8 940 355,97 6 852 443,27 10 789 292,79
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3181 801 287,74 216 384,69 551 214,99 216 384,69 -584 903,05 -2 333 338,36 -2 551 253,07 -3 781 389,73 367 460,56 -4 833 859,11
ERSTE RESERVE EURO 0,1144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 642,40 15 808 930,70 15 808 930,70 15 808 930,70 5 660 658,17
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,4791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,8671 0,00 2 291,42 0,00 2 291,42 2 291,42 -181,29 -18 198,20 -19 239,40 -18 392,62 -1 063 530,10
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3958 0,00 126,15 0,00 126,15 126,15 126,15 -1 928 285,05 -1 135 381,10 -2 635 058,65 -3 581 024,25
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,9842 7 296,01 25 131,49 7 296,01 25 131,49 17 835,48 94 305,82 377 854,82 725 992,72 584 526,98 1 741 702,33
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1167 947 889,50 1 148 682,77 947 889,50 1 148 682,77 200 793,27 1 358 785,92 5 681 641,68 15 525 571,97 11 847 534,72 31 840 298,75
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 41 500,68 5 290 279,83 41 500,68 5 290 279,83 5 248 779,15 6 482 984,47 11 088 001,16 11 088 001,16 11 088 001,16 11 088 001,16
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF