Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 27.2.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,1433 795 983,29 221 689,28 795 983,29 221 689,28 -574 294,01 -2 932 477,67 -7 841 467,66 -25 816 416,82 -7 321 345,95 -60 713 783,89
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 810,00 -16 520,00 -118 376,00 -16 520,00 -37 523,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1410 800 553,00 120 833,00 800 553,00 120 833,00 -679 720,00 -2 110 492,00 -2 725 816,00 -752 784,00 -2 253 849,00 4 649 474,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3123 0,00 18 182,05 0,00 18 182,05 18 182,05 50 383,37 135 675,42 748 788,27 43 041,59 -996 011,09
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 171,36 -12 690,43 -379,53 -10 655 615,81
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 -11 062,29 0,00 -8 093 739,30
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0398 1 778 002,34 2 433 842,32 1 778 002,34 2 433 842,32 655 839,98 1 157 762,75 4 532 627,74 4 400 019,97 2 444 715,04 8 396 087,33
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1649 438 107,40 677 162,52 438 107,40 677 162,52 239 055,12 45 382,17 -1 230 136,66 -3 221 874,72 2 918 713,63 3 219 921,42
ERSTE RESERVE EURO 0,0661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 453 668,03
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 7,5578 0,00 498,54 0,00 498,54 498,54 880,52 -1 041,20 -1 040 777,40 -194,42 -1 095 838,63
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,1842 706 773,60 0,00 0,00 0,00 -706 773,60 -706 773,60 792 903,95 5 965 223,23 -706 773,60 2 578 738,83
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7405 103 600,46 31 456,62 103 600,46 31 456,62 -72 143,84 -29 435,01 348 137,90 804 657,66 206 672,16 2 424 358,04
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1439 410 899,74 1 315 389,31 410 899,74 1 315 389,31 904 489,57 2 966 936,74 9 430 606,63 16 591 204,35 5 952 569,33 38 001 738,27
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,3610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF