Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 22.8.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,2058 4 511 547,76 518 530,10 510 638,91 518 530,10 -3 993 017,66 -3 689 549,76 -13 916 808,15 -29 533 596,20 -28 821 760,96 -21 721 041,94
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2247 0,00 23 682,00 0,00 23 682,00 23 682,00 23 682,00 222 480,00 238 957,00 238 957,00 -682 684,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2116 101 100,00 582 225,00 101 100,00 582 225,00 481 125,00 324 196,00 7 790 564,00 4 483 317,00 7 373 150,00 14 199 733,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3141 0,00 7 608,78 0,00 7 608,78 7 608,78 27 312,76 -65 670,87 -1 706 477,93 -1 599 750,67 -1 420 063,46
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 414 667,60 -8 367 742,41 -10 642 925,38 -10 631 211,47 -10 619 056,04
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2586 0,00 1 056,51 0,00 1 056,51 1 056,51 11 162,79 -7 495 816,65 -8 082 677,01 -8 078 815,51 -8 076 309,13
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0554 2 104 779,28 2 277 470,69 2 104 779,28 2 277 470,69 172 691,41 447 867,14 2 293 385,41 4 613 088,96 7 792 787,52 12 640 067,79
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2183 225 464,87 134 237,37 225 464,87 134 237,37 -91 227,50 -425 607,99 1 739 210,86 6 687 092,09 14 008 817,58 8 503 212,39
ERSTE RESERVE EURO 0,1145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 381,04 -10 148 272,53 -30 453 668,03 -35 778 168,03 -30 424 205,37
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 430,31
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,5071 2 167,90 1 110,28 2 167,90 1 110,28 -1 057,62 -1 768,37 -4 654,03 -55 555,06 -22 324,10 87 770,48
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2564 0,00 248,88 0,00 248,88 248,88 22 386,60 -8 257 473,15 -3 386 484,40 1 805 677,94 10 783 499,63
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,5815 32 800,83 81 538,63 32 800,83 81 538,63 48 737,80 83 889,52 586 379,02 1 677 584,39 2 290 315,54 3 473 170,84
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1989 401 766,98 1 267 457,14 401 766,98 1 267 457,14 865 690,16 3 728 541,00 10 159 676,04 21 635 364,22 27 172 635,23 41 417 587,81
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF